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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 13 669.00 | 4 449.00 | 18 119.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 18 119.00 | 13 669.00 | 4 449.00 | 18 119.00 |
060 Stock marchandises | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
110 Total général Actif | 129 246.00 | 13 669.00 | 115 577.00 | 129 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 853.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 221.00 | 547 318.00 | | 527 221.00 |
230 Autres produits | 10 014.00 | 1 398.00 | | 10 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 235.00 | 548 716.00 | | 537 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 067.00 | 370 441.00 | | 325 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 991.00 | -16 108.00 | | 27 991.00 |
242 Autres charges externes. | 94 011.00 | 70 356.00 | | 94 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 818.00 | | 1 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 048.00 | 89 510.00 | | 85 048.00 |
252 Charges sociales | 28 008.00 | 31 234.00 | | 28 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | 3 300.00 | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 099.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 706.00 | 553 650.00 | | 564 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 471.00 | -4 934.00 | | -27 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 124.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 050.00 | 45.00 | | 6 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 886.00 | -5 104.00 | | -31 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |