| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 006.00 | 14 196.00 | 5 810.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 19 403.00 | 3 249.00 | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448.00 | 33 599.00 | 12 849.00 | 46 448.00 |
BT Marchandises | 74 484.00 | 6 791.00 | 67 693.00 | 74 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 041.00 | 1 391.00 | 56 650.00 | 58 041.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 949.00 | 8 182.00 | 146 767.00 | 154 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 397.00 | 41 780.00 | 159 617.00 | 201 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 292.00 | 72 304.00 | | 76 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | 3 989.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 103 811.00 | 93 145.00 | | 103 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 4 392.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 37 699.00 | | 28 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 175.00 | 34 931.00 | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 806.00 | 77 022.00 | | 55 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 617.00 | 170 167.00 | | 159 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 678 564.00 | 678 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 678 564.00 | 678 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 7.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 410.00 | 621 216.00 | | 679 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 744.00 | 617 228.00 | | 668 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | 3 989.00 | | 10 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 781.00 | | 4 666.00 | 41 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | | 4 666.00 | 37 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 2 897.00 | | 30 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 2 897.00 | | 30 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | 6 791.00 | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | 6 791.00 | | 1 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |