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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 882.00 | 17 420.00 | 16 462.00 | 33 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 379.00 | 17 420.00 | 31 959.00 | 49 379.00 |
BT Marchandises | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 998.00 | 17 420.00 | 431 579.00 | 448 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DL TOTAL (I) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 692.00 | | | 387 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 579.00 | | | 431 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 692.00 | | | 387 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 831.00 | | 23 705.00 | 27 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 49 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 33 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 23 705.00 | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 7 692.00 | 537.00 | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 7 692.00 | 537.00 | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
VI Groupe et associés | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 692.00 | 352 692.00 | | 352 692.00 |