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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 882.00 | 25 321.00 | 8 560.00 | 33 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 380.00 | 25 321.00 | 24 058.00 | 49 380.00 |
BT Marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 939.00 | | 396 939.00 | 396 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 319.00 | 25 321.00 | 420 998.00 | 446 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 887.00 | 4 644.00 | | 32 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 28 243.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 47 046.00 | 43 887.00 | | 47 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 090.00 | 132 101.00 | | 97 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 844.00 | 79 306.00 | | 71 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 859.00 | 35 000.00 | | 36 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 254.00 | 128 208.00 | | 165 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 7 486.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 5 591.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 951.00 | 387 692.00 | | 373 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 998.00 | 431 579.00 | | 420 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 951.00 | 387 692.00 | | 373 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 536.00 | 130 469.00 | | 95 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 379.00 | | 1.00 | 49 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 1.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 420.00 | 7 902.00 | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 7 902.00 | | 17 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VI Groupe et associés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 092.00 | 337 092.00 | | 337 092.00 |