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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 068.00 | 10 406.00 | 27 662.00 | 38 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 10 406.00 | 44 120.00 | 54 526.00 |
BT Marchandises | 348 850.00 | 30 000.00 | 318 850.00 | 348 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 669.00 | 30 000.00 | 361 669.00 | 391 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 195.00 | 40 406.00 | 405 789.00 | 446 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 046.00 | 32 887.00 | | 36 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 3 159.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 51 322.00 | 47 046.00 | | 51 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 333.00 | 97 090.00 | | 117 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 542.00 | 71 844.00 | | 61 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 36 859.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 165 254.00 | | 141 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 2 118.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 467.00 | 373 951.00 | | 354 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 789.00 | 420 998.00 | | 405 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 467.00 | 373 951.00 | | 354 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 992.00 | 95 536.00 | | 113 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 380.00 | | 28 851.00 | 49 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 705.00 | 54 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 705.00 | 38 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | 27 891.00 | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 960.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 321.00 | 7 720.00 | 22 635.00 | 25 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | 7 720.00 | 22 635.00 | 25 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VI Groupe et associés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 467.00 | 322 467.00 | | 322 467.00 |