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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 38 971.00 | 8 108.00 | 47 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 529 568.00 | | 4 529 568.00 | 4 529 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 227.00 | 93 692.00 | 4 554 535.00 | 4 648 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CF Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 962.00 | 93 692.00 | 4 614 270.00 | 4 707 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 869.00 | 58 721.00 | | 80 869.00 |
DG Autres réserves | 1 536 483.00 | 1 115 676.00 | | 1 536 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 005.00 | 442 955.00 | | 441 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 358.00 | 3 357 352.00 | | 3 798 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 276.00 | 1 013 323.00 | | 672 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 405.00 | 18 881.00 | | 42 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 5 490.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 190.00 | 84 370.00 | | 88 190.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 911.00 | 1 122 066.00 | | 815 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 270.00 | 4 479 419.00 | | 4 614 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 773.00 | | 695 773.00 | 695 773.00 |
FQ Autres produits | | | 19 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 352.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 14 648.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 080.00 | 1 204 573.00 | | 1 196 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 073.00 | 761 617.00 | | 755 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 005.00 | 442 955.00 | | 441 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 892.00 | | 150 336.00 | 4 497 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396 092.00 | | 150 336.00 | 4 396 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 11 770.00 | | 81 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 11 770.00 | | 27 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 276.00 | 350 774.00 | 321 502.00 | 672 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 048.00 | | | 341 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 159.00 | 36 159.00 | 15 000.00 | 51 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 912.00 | 494 410.00 | 321 502.00 | 815 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 301.00 | | | 83 301.00 |