| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 793.00 | 9 186.00 | 65 607.00 | 74 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 298 469.00 | 992 283.00 | 3 306 186.00 | 4 298 469.00 |
BZ Autres créances | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 541.00 | | 393 541.00 | 393 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 010.00 | 992 283.00 | 3 699 727.00 | 4 692 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 223 676.00 | 983 097.00 | 3 240 579.00 | 4 223 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |
DG Autres réserves | 1 290 027.00 | 2 334 134.00 | | 1 290 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 796.00 | -1 044 108.00 | | 67 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 981.00 | 3 156 186.00 | | 3 223 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 722.00 | 37 515.00 | | 322 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 5 912.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 595.00 | 89 832.00 | | 97 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 746.00 | 133 260.00 | | 475 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 727.00 | 3 289 445.00 | | 3 699 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 106 457.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 106 457.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | -106 457.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 493.00 | 656 256.00 | | 667 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 697.00 | 1 700 364.00 | | 599 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 796.00 | -1 044 108.00 | | 67 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 200.00 | 9 066.00 | 47 080.00 | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 9 066.00 | 47 080.00 | 47 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
UX Autres créances clients | 343 068.00 | 343 068.00 | | 343 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 236.00 | 13 622.00 | 34 614.00 | 48 236.00 |
VI Groupe et associés | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 448.00 | 344 448.00 | | 344 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 746.00 | 441 132.00 | 34 614.00 | 475 746.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |