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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 844.00 | 47 080.00 | 4 696 764.00 | 4 743 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 726.00 | 47 080.00 | 4 870 646.00 | 4 917 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 679 904.00 | | 4 679 904.00 | 4 679 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 920.00 | 80 869.00 | | 102 920.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 1 536.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 875.00 | 1 822 405.00 | | 1 844 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 502.00 | 672 276.00 | | 321 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 42 406.00 | | 53 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 12 559.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 459.00 | 88 191.00 | | 224 459.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 508.00 | 815 912.00 | | 607 508.00 |
ED (V) | 607 508.00 | 815 432.00 | | 607 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 383.00 | 2 638 317.00 | | 2 452 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 798 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 305.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 305.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -305.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 334.00 | 1 196 081.00 | | 1 300 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 555.00 | 755 076.00 | | 835 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 780.00 | 441 006.00 | | 464 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 228.00 | | | 4 648 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 428.00 | | | 4 546 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 8 108.00 | | 38 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 502.00 | 321 502.00 | | 321 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 774.00 | | | 350 774.00 |
VP Divers | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 508.00 | 607 508.00 | | 607 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |