| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 066.00 | 23 973.00 | 62 093.00 | 86 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 766.00 | 23 973.00 | 150 793.00 | 174 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
BZ Autres créances | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 288.00 | 23 973.00 | 357 315.00 | 381 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -123 629.00 | 21.00 | | -123 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | -123 651.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | -79 388.00 | -110 729.00 | | -79 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508.00 | 296 140.00 | | 172 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 593.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 15 512.00 | | 17 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 468.00 | 186 950.00 | | 244 468.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 26 896.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 702.00 | 526 091.00 | | 436 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 315.00 | 415 362.00 | | 357 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 434.00 | 379 493.00 | | 330 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 740.00 | 79 580.00 | | 25 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 766.00 | | | 174 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 7 581.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 7 581.00 | | 16 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 598.00 | 40 330.00 | 101 186.00 | 146 598.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 702.00 | 330 434.00 | 101 186.00 | 436 702.00 |