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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 658.00 | 842.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 527.00 | 30 660.00 | 55 867.00 | 86 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 727.00 | 31 318.00 | 145 409.00 | 176 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 837.00 | | 173 837.00 | 173 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 564.00 | 31 318.00 | 319 247.00 | 350 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 288.00 | -123 629.00 | | -92 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 31 342.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | -48 713.00 | -79 388.00 | | -48 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 255.00 | 172 508.00 | | 109 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 301.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 17 259.00 | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 245.00 | 244 468.00 | | 245 245.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 2 167.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 960.00 | 436 702.00 | | 367 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 247.00 | 357 315.00 | | 319 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 319.00 | 330 434.00 | | 294 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | 25 740.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 766.00 | | 1 961.00 | 174 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 1 500.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 066.00 | | 461.00 | 86 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 973.00 | 7 344.00 | | 23 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 973.00 | 6 686.00 | | 23 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 268.00 | 32 628.00 | 73 641.00 | 106 268.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 960.00 | 294 319.00 | 73 641.00 | 367 960.00 |