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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 744.00 | 28 172.00 | 31 572.00 | 59 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 944.00 | 29 672.00 | 65 272.00 | 94 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 852.00 | 6 010.00 | 60 841.00 | 66 852.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 425.00 | 6 010.00 | 103 415.00 | 109 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 369.00 | 35 682.00 | 168 687.00 | 204 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -212 499.00 | -61 613.00 | | -212 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | -150 885.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | -204 304.00 | -199 599.00 | | -204 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 932.00 | 98 926.00 | | 106 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 170.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 12 565.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 165.00 | 236 542.00 | | 210 165.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | 37 878.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 991.00 | 386 082.00 | | 372 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 687.00 | 186 483.00 | | 168 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 868.00 | 364 391.00 | | 357 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 730.00 | 56 372.00 | | 75 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 683.00 | | 800.00 | 111 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 94 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 59 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 800.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 4 695.00 | 10 283.00 | 35 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 4 695.00 | 10 283.00 | 33 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 916.00 | 13 793.00 | 15 123.00 | 28 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 708.00 | 355 585.00 | 15 123.00 | 370 708.00 |