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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 613.00 | 155 968.00 | 2 644.00 | 158 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 747.00 | 204 212.00 | 77 535.00 | 281 747.00 |
BT Marchandises | 91 754.00 | 576.00 | 91 178.00 | 91 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 776.00 | 2 913.00 | 65 863.00 | 68 776.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 053.00 | 3 489.00 | 170 563.00 | 174 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 800.00 | 207 701.00 | 248 098.00 | 455 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 175.00 | 24 135.00 | | 53 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | 29 040.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 79 349.00 | 64 175.00 | | 79 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 588.00 | 154 261.00 | | 73 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 78 155.00 | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | 19 530.00 | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 750.00 | 251 946.00 | | 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 098.00 | 316 120.00 | | 248 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 248.00 | 59 259.00 | 324 508.00 | 265 248.00 |
FD Production vendue biens | -488.00 | | -488.00 | -488.00 |
FG Production vendue services | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 819.00 | 59 259.00 | 381 078.00 | 321 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 38 851.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 17.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 17.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 38 834.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 13 571.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 276.00 | 473 756.00 | | 387 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 102.00 | 444 717.00 | | 372 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | 29 040.00 | | 15 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 4 066.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 120.00 | 26 092.00 | | 178 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | 26 092.00 | | 178 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 598.00 | 576.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 2 913.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 3 489.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 3 489.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 16 524.00 | 4 392.00 | 20 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 007.00 | 78 339.00 | 6 668.00 | 85 007.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 750.00 | 164 358.00 | 4 392.00 | 168 750.00 |