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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 255.00 | 15 000.00 | 5 255.00 | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 261.00 | 221 857.00 | 7 404.00 | 229 261.00 |
BT Marchandises | 9 538.00 | 758.00 | 8 780.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 510.00 | 7 251.00 | 70 260.00 | 77 510.00 |
BZ Autres créances | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 602.00 | 8 009.00 | 229 594.00 | 237 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 863.00 | 229 865.00 | 236 998.00 | 466 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 998.00 | | | 236 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 605.00 | 43 577.00 | 324 182.00 | 280 605.00 |
FD Production vendue biens | -392.00 | | -392.00 | -392.00 |
FG Production vendue services | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 271.00 | 43 577.00 | 361 847.00 | 318 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 133.00 | | | 497 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 894.00 | | | 461 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 486.00 | 229 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 562.00 | 20 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 212.00 | 2 644.00 | | 204 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | 2 644.00 | | 204 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | 182.00 | | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 4 338.00 | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 19 519.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 19 519.00 | | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 173.00 | 209 323.00 | 10 850.00 | 220 173.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |