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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 255.00 | 15 000.00 | 5 255.00 | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 261.00 | 221 857.00 | 7 404.00 | 229 261.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 596.00 | 8 742.00 | 22 855.00 | 31 596.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 924.00 | 8 742.00 | 61 182.00 | 69 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 185.00 | 230 598.00 | 68 586.00 | 299 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 527.00 | | | -44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
FD Production vendue biens | -657.00 | -1.00 | -657.00 | -657.00 |
FG Production vendue services | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 420.00 | | | -30 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 527.00 | | | -44 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | 8 742.00 | 7 251.00 | 7 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 009.00 | 8 742.00 | 8 009.00 | 23 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 009.00 | 8 742.00 | 8 009.00 | 23 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 8 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | 18 074.00 | | 13 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 28 692.00 | 15 671.00 | 44 363.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |