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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 147.00 | 339 207.00 | 1 057 940.00 | 1 397 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 633.00 | 178 545.00 | 57 087.00 | 235 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 546.00 | 517 752.00 | 1 128 793.00 | 1 646 546.00 |
BT Marchandises | 275 245.00 | | 275 245.00 | 275 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 075.00 | -154.00 | 2 258 230.00 | 2 258 075.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 618 270.00 | | 618 270.00 | 618 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 196.00 | -154.00 | 3 215 351.00 | 3 215 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 743.00 | 517 597.00 | 4 344 145.00 | 4 861 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 400.00 | 854 400.00 | | 854 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DH Report à nouveau | 391 400.00 | 281 279.00 | | 391 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 787.00 | 110 121.00 | | 73 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 446.00 | 1 417 658.00 | | 1 491 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 137.00 | 462 742.00 | | 1 454 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 164 311.00 | | 197 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 355.00 | 1 547 947.00 | | 924 355.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 3 043.00 | | 6 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 440.00 | 231 133.00 | | 269 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 698.00 | 2 409 179.00 | | 2 852 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 145.00 | 3 826 838.00 | | 4 344 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 698.00 | 2 409 179.00 | | 2 852 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 636.00 | | 5 072 636.00 | 5 072 636.00 |
FG Production vendue services | 647 678.00 | | 647 678.00 | 647 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 314.00 | | 5 720 314.00 | 5 720 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 100 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 982.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 1 982.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -1 982.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 220.00 | 97 043.00 | | 69 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 427.00 | 12 446 428.00 | | 6 820 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 639.00 | 12 336 307.00 | | 6 746 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 787.00 | 110 121.00 | | 73 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 242.00 | | 66 567.00 | 1 602 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 066.00 | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 182.00 | 11 081.00 | 1 646 546.00 | 11 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 5 014.00 | 235 633.00 | 11 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 733.00 | | | 1 399 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 441.00 | | 55 388.00 | 196 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | 11 179.00 | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 682.00 | 68 820.00 | 2 750.00 | 451 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 549.00 | 46 657.00 | | 292 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 132.00 | 22 163.00 | 2 750.00 | 159 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 105.00 | 366 105.00 | | 366 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 440.00 | 269 440.00 | | 269 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 075.00 | | | 2 258 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 137.00 | 1 454 137.00 | | 1 454 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 859.00 | 2 332 859.00 | | 2 332 859.00 |
VW T.V.A. | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 698.00 | 2 852 698.00 | | 2 852 698.00 |