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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 147.00 | 409 193.00 | 987 953.00 | 1 397 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 570.00 | 107 627.00 | 57 943.00 | 165 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 483.00 | 516 821.00 | 1 059 662.00 | 1 576 483.00 |
BT Marchandises | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 337.00 | | 2 399 337.00 | 2 399 337.00 |
BZ Autres créances | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CF Disponibilités | 1 586 836.00 | | 1 586 836.00 | 1 586 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 355 350.00 | | 4 355 350.00 | 4 355 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 834.00 | 516 821.00 | 5 415 012.00 | 5 931 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 400.00 | 854 400.00 | | 854 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 14 804.00 | | 23 999.00 |
DH Report à nouveau | 455 992.00 | 391 400.00 | | 455 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 409.00 | 73 787.00 | | 234 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 855.00 | 1 491 446.00 | | 1 725 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 899.00 | 1 454 137.00 | | 2 052 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 197 943.00 | | 203 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 152.00 | 924 355.00 | | 1 027 152.00 |
EA Autres dettes | | 6 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 391.00 | 269 440.00 | | 405 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 157.00 | 2 852 698.00 | | 3 689 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 012.00 | 4 344 145.00 | | 5 415 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 157.00 | 2 852 698.00 | | 3 689 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 227.00 | 303 477.00 | 9 127 704.00 | 8 824 227.00 |
FG Production vendue services | 942 837.00 | | 942 837.00 | 942 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 065.00 | 303 477.00 | 10 070 542.00 | 9 767 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 423 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 308.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 308.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -308.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 413.00 | 69 220.00 | | 168 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 100.00 | 6 824 717.00 | | 10 424 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 691.00 | 6 750 929.00 | | 10 189 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 409.00 | 73 787.00 | | 234 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 546.00 | | 71 922.00 | 1 646 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 826.00 | 117 159.00 | 1 576 483.00 | 24 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 826.00 | 117 159.00 | 165 570.00 | 24 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 733.00 | | | 1 399 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 633.00 | | 71 922.00 | 235 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 752.00 | 116 864.00 | 117 796.00 | 517 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 207.00 | 69 986.00 | | 339 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 545.00 | 46 878.00 | 117 796.00 | 178 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 778.00 | 362 778.00 | | 362 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 064.00 | 338 064.00 | | 338 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 391.00 | 405 391.00 | | 405 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 337.00 | | | 2 399 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 899.00 | 2 052 899.00 | | 2 052 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 358.00 | 2 475 358.00 | | 2 475 358.00 |
VW T.V.A. | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 157.00 | 3 689 157.00 | | 3 689 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |