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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 038.00 | 14 765.00 | 18 274.00 | 33 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 043.00 | 14 770.00 | 141 274.00 | 156 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
084 Disponibilités | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
110 Total général Actif | 262 197.00 | 14 770.00 | 247 427.00 | 262 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |