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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 296.00 | 27 044.00 | 7 252.00 | 34 296.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 501.00 | 27 049.00 | 130 452.00 | 157 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
072 Créances – Autres | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
084 Disponibilités | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
110 Total général Actif | 315 145.00 | 27 049.00 | 288 096.00 | 315 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 073.00 | 246 606.00 | | 249 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 1 376.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 480.00 | 247 983.00 | | 251 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | 53.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 085.00 | 26 388.00 | | 44 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 140.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 55 588.00 | 73 485.00 | | 55 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | 1 828.00 | | 4 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 736.00 | 63 231.00 | | 77 736.00 |
252 Charges sociales | 23 672.00 | 21 362.00 | | 23 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | 3 774.00 | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 148.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 207.00 | 190 408.00 | | 209 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 273.00 | 57 575.00 | | 42 273.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 4 296.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 9 418.00 | | 6 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 793.00 | 43 824.00 | | 34 793.00 |