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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 296.00 | 23 451.00 | 10 845.00 | 34 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 301.00 | 23 456.00 | 133 845.00 | 157 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
084 Disponibilités | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
110 Total général Actif | 291 616.00 | 23 456.00 | 268 160.00 | 291 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 160.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 606.00 | 263 170.00 | | 246 606.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 376.00 | 10.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 983.00 | 260 180.00 | | 247 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 388.00 | 44 919.00 | | 26 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 659.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 73 485.00 | 70 706.00 | | 73 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 388.00 | | 1 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 231.00 | 57 382.00 | | 63 231.00 |
252 Charges sociales | 21 362.00 | 24 586.00 | | 21 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 4 912.00 | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 408.00 | 204 556.00 | | 190 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 575.00 | 55 625.00 | | 57 575.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 296.00 | 9 326.00 | | 4 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 7 971.00 | | 9 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 824.00 | 38 327.00 | | 43 824.00 |