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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 30 247.00 | 643.00 | 30 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 47 816.00 | 6 577.00 | 41 239.00 | 47 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 461.00 | 4 423.00 | 4 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 310.00 | 37 285.00 | 297 025.00 | 334 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 363.00 | 215 853.00 | 1 686 510.00 | 1 902 363.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 937 403.00 | | 937 403.00 | 937 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 625.00 | 215 853.00 | 3 246 772.00 | 3 462 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 935.00 | 253 138.00 | 3 543 797.00 | 3 796 935.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 822 592.00 | | | 822 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 567.00 | | | 924 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 159.00 | | | 1 780 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 278.00 | | | 497 278.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 937.00 | | | 1 230 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 637.00 | | | 1 763 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 797.00 | | | 3 543 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 637.00 | | | 1 763 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 552.00 | | 103 042.00 | 235 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 283.00 | 250 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 334 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 522.00 | | 2 688.00 | 28 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | | 36 366.00 | 16 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 696.00 | | 63 988.00 | 190 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 155.00 | 12 130.00 | | 25 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 8 782.00 | | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 348.00 | | 3 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 345.00 | 215 853.00 | 167 345.00 | 167 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 345.00 | 215 853.00 | 167 345.00 | 167 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 345.00 | 215 853.00 | 191 345.00 | 191 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 853.00 | 191 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 937.00 | 1 230 937.00 | | 1 230 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 753.00 | | | 1 460 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 877.00 | 2 194 877.00 | | 2 194 877.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 052.00 | 1 763 052.00 | | 1 763 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
ST Autres comptes | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 909.00 | | | 220 909.00 |