| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 278.00 | 31 955.00 | 4 323.00 | 36 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 52 736.00 | 16 194.00 | 36 542.00 | 52 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 240.00 | 4 976.00 | 24 264.00 | 29 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 515.00 | 53 125.00 | 83 390.00 | 136 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 093.00 | 234 052.00 | 2 574 041.00 | 2 808 093.00 |
BZ Autres créances | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 174.00 | | 1 112 174.00 | 1 112 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 043.00 | 234 052.00 | 5 261 991.00 | 5 496 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 558.00 | 287 177.00 | 5 345 381.00 | 5 632 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 800.00 | | | 2 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 854.00 | | | 529 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 654.00 | | | 2 968 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046 499.00 | | | 2 046 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 727.00 | | | 2 376 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 381.00 | | | 5 345 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 727.00 | | | 2 376 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 129.00 | | 29 936.00 | 269 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 549.00 | 17 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 549.00 | 136 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 210.00 | | 5 388.00 | 31 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 24 548.00 | 57 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 212.00 | 8 913.00 | | 44 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890.00 | 1 065.00 | | 30 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 7 848.00 | | 13 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 679.00 | 234 052.00 | 154 679.00 | 154 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 679.00 | 234 052.00 | 154 679.00 | 154 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 679.00 | 234 052.00 | 154 679.00 | 154 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 052.00 | 154 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046 499.00 | 2 046 499.00 | | 2 046 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 574.00 | 2 139 574.00 | | 2 139 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 519.00 | 668 519.00 | | 668 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 441.00 | 2 960 441.00 | | 2 960 441.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 142.00 | 2 376 142.00 | | 2 376 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
ST Autres comptes | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 935.00 | | | 320 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |