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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 278.00 | 33 929.00 | 2 349.00 | 36 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 52 736.00 | 21 468.00 | 31 268.00 | 52 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 016.00 | 14 295.00 | 22 721.00 | 37 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 635.00 | 69 692.00 | 135 944.00 | 205 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 801.00 | 221 098.00 | 3 643 703.00 | 3 864 801.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 426.00 | | 1 225 426.00 | 1 225 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 519.00 | 221 098.00 | 7 354 421.00 | 7 575 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 155.00 | 290 790.00 | 7 490 365.00 | 7 781 155.00 |
CU Autres participations | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 654.00 | | | 2 410 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 272.00 | | | 1 410 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 926.00 | | | 3 853 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 289.00 | | | 833 289.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623 933.00 | | | 2 623 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 439.00 | | | 3 636 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 365.00 | | | 7 490 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 439.00 | | | 3 636 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 515.00 | | 69 120.00 | 136 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | | 7 775.00 | 81 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 941.00 | | 61 345.00 | 17 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 125.00 | 16 567.00 | | 53 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | 1 974.00 | | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 14 593.00 | | 21 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 052.00 | 221 098.00 | 234 052.00 | 234 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 052.00 | 221 098.00 | 234 052.00 | 234 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 052.00 | 221 098.00 | 234 052.00 | 234 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 098.00 | 234 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 713.00 | 403 713.00 | | 403 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623 933.00 | 2 623 933.00 | | 2 623 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 339.00 | 3 220 339.00 | | 3 220 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 461.00 | 644 461.00 | | 644 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 323.00 | 3 927 323.00 | | 3 927 323.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 439.00 | 3 636 439.00 | | 3 636 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
ST Autres comptes | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 021.00 | | | 156 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 126.00 | | | 421 126.00 |