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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 7 925.00 | 2 908.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 843.00 | 16 725.00 | 24 118.00 | 40 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 965.00 | 24 650.00 | 29 315.00 | 53 965.00 |
BT Marchandises | 176 009.00 | | 176 009.00 | 176 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 034.00 | | 306 034.00 | 306 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 999.00 | 24 650.00 | 335 349.00 | 359 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 805.00 | 90 239.00 | | 105 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 15 565.00 | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 135 378.00 | 110 205.00 | | 135 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 298.00 | 66 690.00 | | 45 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 737.00 | 14 427.00 | | 14 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 784.00 | 57 129.00 | | 103 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 127.00 | 26 626.00 | | 35 127.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 007.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | 165 881.00 | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 349.00 | 276 086.00 | | 335 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 901.00 | 120 601.00 | | 176 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 044.00 | | 859 044.00 | 859 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 020.00 | | 880 020.00 | 880 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 2 036.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 239.00 | 601 916.00 | | 880 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 066.00 | 586 351.00 | | 855 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 173.00 | 15 565.00 | | 25 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 034.00 | 6 616.00 | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 6 616.00 | | 18 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 298.00 | 22 229.00 | 23 069.00 | 45 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638.00 | 6 388.00 | 2 250.00 | 8 638.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 971.00 | 176 902.00 | 23 069.00 | 199 971.00 |