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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145.00 | 1 204.00 | 941.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 11 383.00 | 700.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 587.00 | 39 525.00 | 5 062.00 | 44 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 103.00 | 52 111.00 | 8 992.00 | 61 103.00 |
BT Marchandises | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 216.00 | | 527 216.00 | 527 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 319.00 | 52 111.00 | 536 208.00 | 588 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 618.00 | 174 704.00 | | 200 618.00 |
DH Report à nouveau | | -4 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | 30 463.00 | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 229 071.00 | 205 015.00 | | 229 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 161.00 | 132 881.00 | | 140 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | 18 951.00 | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 95 473.00 | | 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 47 984.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 136.00 | 297 789.00 | | 307 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 208.00 | 502 807.00 | | 536 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 136.00 | 297 789.00 | | 307 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | 1 451.00 | 59 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | | 1 451.00 | 57 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209.00 | 4 902.00 | 52 111.00 | 47 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 4 902.00 | 52 111.00 | 47 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 136.00 | 307 136.00 | | 307 136.00 |