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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145.00 | 775.00 | 1 370.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 10 695.00 | 1 388.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 35 739.00 | 7 396.00 | 43 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 47 209.00 | 12 443.00 | 59 652.00 |
BT Marchandises | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 248 899.00 | | 248 899.00 | 248 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 365.00 | | 490 365.00 | 490 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 016.00 | 47 209.00 | 502 807.00 | 550 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | -4 549.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 205 018.00 | 174 555.00 | | 205 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 881.00 | 42 404.00 | | 132 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | 12 959.00 | | 18 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 473.00 | 91 175.00 | | 95 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 984.00 | 33 314.00 | | 47 984.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 789.00 | 179 853.00 | | 297 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 807.00 | 354 408.00 | | 502 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 789.00 | 166 972.00 | | 297 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | 248.00 | 59 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 59 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 57 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | | 248.00 | 57 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 818.00 | 5 473.00 | 83.00 | 41 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 5 473.00 | 83.00 | 41 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VI Groupe et associés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |