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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 672.00 | 18 726.00 | 2 946.00 | 21 672.00 |
040 Immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 909.00 | 29 755.00 | 155 154.00 | 184 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
110 Total général Actif | 199 782.00 | 29 755.00 | 170 027.00 | 199 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 426.00 | 10 578.00 | | 9 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 843.00 | 185 600.00 | | 185 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | 163.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 507.00 | 196 341.00 | | 199 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 633.00 | 4 077.00 | | 3 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | 19.00 | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 012.00 | 38 463.00 | | 39 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | 109.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 49 017.00 | 48 839.00 | | 49 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 323.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 741.00 | 69 085.00 | | 66 741.00 |
252 Charges sociales | 6 537.00 | 6 727.00 | | 6 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 5 310.00 | | 920.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 256.00 | 174 954.00 | | 167 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 252.00 | 21 387.00 | | 32 252.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | 3 076.00 | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 446.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 500.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 745.00 | 15 365.00 | | 25 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |