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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 960.00 | 23 854.00 | 18 106.00 | 41 960.00 |
040 Immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 018.00 | 24 754.00 | 170 264.00 | 195 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
110 Total général Actif | 213 117.00 | 24 754.00 | 188 363.00 | 213 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 274.00 | 10 062.00 | | 7 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 940.00 | 186 865.00 | | 187 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 558.00 | 3 006.00 | | 1 558.00 |
230 Autres produits | 676.00 | 1 558.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 448.00 | 201 490.00 | | 197 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 997.00 | 4 303.00 | | 3 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 138.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 947.00 | 41 388.00 | | 36 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -86.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 51 918.00 | 50 157.00 | | 51 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 978.00 | | 2 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 577.00 | 69 547.00 | | 68 577.00 |
252 Charges sociales | 7 972.00 | 6 943.00 | | 7 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 2 018.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 15.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 212.00 | 176 402.00 | | 175 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 237.00 | 25 088.00 | | 22 237.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 498.00 | 871.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | 2 672.00 | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 607.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 228.00 | 19 018.00 | | 18 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |