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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 960.00 | 20 744.00 | 21 216.00 | 41 960.00 |
040 Immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 018.00 | 21 644.00 | 173 374.00 | 195 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
110 Total général Actif | 222 082.00 | 21 644.00 | 200 438.00 | 222 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 062.00 | 9 426.00 | | 10 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 865.00 | 185 843.00 | | 186 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 006.00 | 2 144.00 | | 3 006.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 2 094.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 490.00 | 199 507.00 | | 201 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 303.00 | 3 633.00 | | 4 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | -249.00 | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 388.00 | 39 012.00 | | 41 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | -343.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 50 157.00 | 49 017.00 | | 50 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 947.00 | | 1 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 547.00 | 66 741.00 | | 69 547.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | 6 537.00 | | 6 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | 920.00 | | 2 018.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 402.00 | 167 256.00 | | 176 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 088.00 | 32 252.00 | | 25 088.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 2 243.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 672.00 | 70.00 | | 2 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 4 193.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 018.00 | 25 745.00 | | 19 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |