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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170 638.00 | 6 147 716.00 | 3 022 922.00 | 9 170 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643 291.00 | | 1 643 291.00 | 1 643 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008.00 | 17 365.00 | 11 643.00 | 29 008.00 |
AN Terrains | 2 158 553.00 | 15 208.00 | 2 143 345.00 | 2 158 553.00 |
AP Constructions | 1 948 100.00 | 484 069.00 | 1 464 031.00 | 1 948 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 173.00 | 324 403.00 | 254 770.00 | 579 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 694 140.00 | -25 861 761.00 | 14 137 061.00 | 70 694 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 060.00 | | 1 957 702.00 | 4 293 060.00 |
BZ Autres créances | 17 347 602.00 | | 16 315 164.00 | 17 347 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 238 573.00 | | 2 238 573.00 | 2 238 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 568 582.00 | | 27 200 785.00 | 30 568 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 262 722.00 | 25 861 761.00 | 71 337 546.00 | 101 262 722.00 |
CU Autres participations | 17 518 125.00 | | 17 518 125.00 | 17 518 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 533 600.00 | 6 533 600.00 | | 6 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 21 137 308.00 | 21 050 273.00 | | 21 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 670.00 | 13 531.00 | | -651 670.00 |
DL TOTAL (I) | 27 267 896.00 | 27 829 275.00 | | 27 267 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 924.00 | 52 769.00 | | 56 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735 526.00 | 3 767 496.00 | | 3 735 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 180.00 | 813 166.00 | | 647 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887 264.00 | 7 791 782.00 | | 6 887 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513 185.00 | 12 487 352.00 | | 13 513 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 194.00 | 330 822.00 | | 238 194.00 |
EA Autres dettes | 12 916 021.00 | 13 374 502.00 | | 12 916 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 316 470.00 | 33 653 636.00 | | 33 316 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 337 846.00 | 72 279 490.00 | | 71 337 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 788.00 | 4 461 322.00 | | 6 147 788.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -552 009.00 | 96 402.00 | | -552 009.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 735 525.00 | 3 767 495.00 | | 3 735 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 967.00 | | 1 940 967.00 | 1 940 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 779 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 014 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 545 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 549 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 633.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 487 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 714.00 | 828 835.00 | | 455 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 688.00 | 1 633.00 | | 29 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 334.00 | 306 047.00 | | 488 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 620.00 | 522 789.00 | | -32 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 044.00 | -515 878.00 | | -532 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 431.00 | 2 773 733.00 | | 2 010 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 101.00 | 2 760 202.00 | | 2 662 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 670.00 | 13 531.00 | | -651 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 605.00 | 28 154.00 | | 34 605.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -413 212.00 | -413 213.00 | | -413 212.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 58 505.00 | 58 280.00 | | 58 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -180 909.00 | 452 645.00 | | -180 909.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -541 696.00 | 97 712.00 | | -541 696.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 313.00 | 1 310.00 | | 10 313.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -552 009.00 | 96 402.00 | | -552 009.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 236 338.00 | | 148 900.00 | 22 236 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 968.00 | 22 273 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 968.00 | 4 685 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 234.00 | | 143 560.00 | 4 654 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553 097.00 | | 5 340.00 | 17 553 097.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 586.00 | 124 738.00 | 82 280.00 | 798 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | 1 655.00 | | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 877.00 | 123 083.00 | 82 280.00 | 782 877.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 769.00 | 4 155.00 | | 52 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 769.00 | 4 155.00 | | 52 769.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 217.00 | 591 217.00 | | 591 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 581 303.00 | | | 10 581 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 841.00 | 168 427.00 | 474 414.00 | 642 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 879 673.00 | 4 879 673.00 | | 4 879 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 331.00 | | | 166 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 637.00 | | | 1 825 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610 332.00 | 12 570 020.00 | 40 312.00 | 12 610 332.00 |
VW T.V.A. | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 202.00 | 6 147 788.00 | 474 414.00 | 6 622 202.00 |