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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008.00 | 19 020.00 | 9 988.00 | 29 008.00 |
AN Terrains | 2 158 553.00 | 16 928.00 | 2 141 625.00 | 2 158 553.00 |
AP Constructions | 1 948 100.00 | 564 938.00 | 1 383 162.00 | 1 948 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 091.00 | 361 703.00 | 242 388.00 | 604 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 452 808.00 | 962 588.00 | 22 490 220.00 | 23 452 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 6 785 941.00 | | 6 785 941.00 | 6 785 941.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 922.00 | | 6 918 922.00 | 6 918 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 371 731.00 | 962 588.00 | 29 409 142.00 | 30 371 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
CU Autres participations | 18 672 445.00 | | 18 672 445.00 | 18 672 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 26 948 294.00 | 27 599 965.00 | | 26 948 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 470.00 | -651 670.00 | | 244 470.00 |
DL TOTAL (I) | 27 619 791.00 | 27 375 321.00 | | 27 619 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 949.00 | 56 924.00 | | 64 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 949.00 | 56 924.00 | | 64 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 173.00 | 647 180.00 | | 479 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 852.00 | 4 880 420.00 | | 134 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | 265 192.00 | | 309 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 897.00 | 238 194.00 | | 212 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
EA Autres dettes | 571 175.00 | 591 217.00 | | 571 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 402.00 | 6 622 202.00 | | 1 724 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 409 142.00 | 34 054 447.00 | | 29 409 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 226.00 | 6 147 788.00 | | 1 402 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 738.00 | | 1 759 738.00 | 1 759 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 738.00 | | 1 759 738.00 | 1 759 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 796 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570 000.00 | 28 000.00 | | 2 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570 000.00 | 28 000.00 | | 2 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 700.00 | 29 688.00 | | 1 299 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 700.00 | 45 165.00 | | 1 299 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 300.00 | -17 165.00 | | 1 270 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 737.00 | 2 010 431.00 | | 4 381 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 267.00 | 2 662 101.00 | | 4 137 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 470.00 | -651 670.00 | | 244 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273 271.00 | | 2 481 410.00 | 22 273 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299 700.00 | 18 713 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 872.00 | 23 452 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 4 710 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 826.00 | | 27 090.00 | 4 685 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558 437.00 | | 2 454 320.00 | 17 558 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 045.00 | 123 716.00 | 2 172.00 | 841 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 1 655.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 680.00 | 122 061.00 | 2 172.00 | 823 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 924.00 | 8 026.00 | | 56 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 924.00 | 8 026.00 | | 56 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 175.00 | 571 175.00 | | 571 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
UX Autres créances clients | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
VB T. V. A. | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 972 125.00 | | | 4 972 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 414.00 | 170 575.00 | 303 838.00 | 474 414.00 |
VI Groupe et associés | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 637.00 | | | 1 681 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 486.00 | 6 902 874.00 | 40 612.00 | 6 943 486.00 |
VW T.V.A. | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 402.00 | 1 420 563.00 | 303 838.00 | 1 724 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |