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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008.00 | 20 675.00 | 8 333.00 | 29 008.00 |
AN Terrains | 2 158 553.00 | 18 648.00 | 2 139 905.00 | 2 158 553.00 |
AP Constructions | 1 948 100.00 | 644 942.00 | 1 303 158.00 | 1 948 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 421.00 | 402 287.00 | 232 134.00 | 634 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483 139.00 | 1 086 552.00 | 22 396 587.00 | 23 483 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
BZ Autres créances | 5 799 188.00 | | 5 799 188.00 | 5 799 188.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 635.00 | | 6 065 635.00 | 6 065 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 548 774.00 | 1 086 552.00 | 28 462 222.00 | 29 548 774.00 |
CU Autres participations | 18 672 445.00 | | 18 672 445.00 | 18 672 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 27 192 764.00 | 26 948 294.00 | | 27 192 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 963.00 | 244 470.00 | | -878 963.00 |
DL TOTAL (I) | 26 740 828.00 | 27 619 791.00 | | 26 740 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 249.00 | 64 949.00 | | 86 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 249.00 | 64 949.00 | | 86 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 547.00 | 479 173.00 | | 306 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 964.00 | 134 852.00 | | 374 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 309 103.00 | | 161 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 894.00 | 212 897.00 | | 330 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 17 202.00 | | 6 312.00 |
EA Autres dettes | 454 568.00 | 571 175.00 | | 454 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 144.00 | 1 724 402.00 | | 1 635 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 462 222.00 | 29 409 142.00 | | 28 462 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 532.00 | 1 420 563.00 | | 1 494 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452 808.00 | | 34 688.00 | 23 452 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 713 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 23 483 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 4 741 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 744.00 | | 34 688.00 | 4 710 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 713 057.00 | | | 18 713 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 588.00 | 126 036.00 | 2 072.00 | 962 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 1 655.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 569.00 | 124 381.00 | 2 072.00 | 943 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 949.00 | 21 300.00 | | 64 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 949.00 | 21 300.00 | | 64 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 568.00 | 454 568.00 | | 454 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
UX Autres créances clients | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 697 062.00 | 3 697 062.00 | | 3 697 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 838.00 | 172 777.00 | 131 061.00 | 303 838.00 |
VI Groupe et associés | 374 247.00 | 374 247.00 | | 374 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 137.00 | 2 044 137.00 | | 2 044 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 896.00 | 5 975 284.00 | 40 612.00 | 6 015 896.00 |
VW T.V.A. | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 144.00 | 1 504 083.00 | 131 061.00 | 1 635 144.00 |