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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 490.00 | 315 430.00 | 164 060.00 | 479 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 516.00 | 48 947.00 | 48 569.00 | 97 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 975.00 | 374 890.00 | 234 085.00 | 608 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BT Marchandises | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 406.00 | 74 291.00 | 531 116.00 | 605 406.00 |
BZ Autres créances | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CF Disponibilités | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 041.00 | 74 291.00 | 712 751.00 | 787 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 017.00 | 449 181.00 | 946 836.00 | 1 396 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 045.00 | | | 302 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 614.00 | | | 792 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 836.00 | | | 946 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 475.00 | | | 699 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 625.00 | 18 740.00 | 264 364.00 | 245 625.00 |
FG Production vendue services | 1 942 719.00 | 37 205.00 | 1 979 925.00 | 1 942 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 344.00 | 55 945.00 | 2 244 289.00 | 2 188 344.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 973.00 | | | -8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 767.00 | | | 2 249 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 409.00 | | | 2 224 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 395.00 | | 163 180.00 | 453 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 608 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 577 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 904.00 | | 161 702.00 | 422 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | 1 478.00 | 19 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 948.00 | 79 315.00 | 7 373.00 | 302 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 589.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 024.00 | 78 726.00 | 7 373.00 | 293 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 827.00 | 16 464.00 | | 57 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 827.00 | 16 464.00 | | 57 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 827.00 | 16 464.00 | | 57 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 045.00 | 302 045.00 | | 302 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 499 084.00 | | | 499 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VB T. V. A. | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 891.00 | 87 752.00 | 93 139.00 | 180 891.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 836.00 | 690 410.00 | 21 426.00 | 711 836.00 |
VW T.V.A. | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 614.00 | 699 475.00 | 93 139.00 | 792 614.00 |