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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 136.00 | 176.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 606.00 | 297 039.00 | 196 567.00 | 493 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 038.00 | 66 352.00 | 39 686.00 | 106 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 612.00 | 374 527.00 | 258 085.00 | 632 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 778.00 | 10 014.00 | 713 764.00 | 723 778.00 |
BZ Autres créances | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CF Disponibilités | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 250.00 | 10 014.00 | 981 236.00 | 991 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 862.00 | 384 541.00 | 1 239 321.00 | 1 623 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 580.00 | | | 515 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 812.00 | | | 342 812.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 463.00 | | | 1 043 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 321.00 | | | 1 239 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 559.00 | | | 959 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 682.00 | 2 227.00 | 476 909.00 | 474 682.00 |
FG Production vendue services | 2 273 680.00 | 78 616.00 | 2 352 296.00 | 2 273 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 362.00 | 80 843.00 | 2 829 205.00 | 2 748 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 200.00 | |
GE Autres charges | | | 79 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 915.00 | | | 3 009 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 278.00 | | | 2 938 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 975.00 | | 146 162.00 | 608 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 909.00 | 632 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 909.00 | 599 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | 800.00 | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 006.00 | | 145 162.00 | 577 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 456.00 | | 200.00 | 21 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 890.00 | 112 200.00 | 112 562.00 | 374 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | 623.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 377.00 | 111 576.00 | 112 562.00 | 364 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 291.00 | | 64 277.00 | 74 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 291.00 | | 64 277.00 | 74 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 291.00 | | 64 277.00 | 74 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 580.00 | 515 580.00 | | 515 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 710 026.00 | | | 710 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 901.00 | 83 997.00 | 83 904.00 | 167 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 319.00 | 874 893.00 | 21 426.00 | 896 319.00 |
VW T.V.A. | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 179.00 | 955 275.00 | 83 904.00 | 1 039 179.00 |