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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 16 384.00 | 2 092.00 | 18 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 916.00 | 584 347.00 | 272 570.00 | 856 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 132.00 | 118 611.00 | 20 521.00 | 139 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 953.00 | 719 342.00 | 314 611.00 | 1 033 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BT Marchandises | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 698.00 | 15 834.00 | 771 864.00 | 787 698.00 |
BZ Autres créances | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CF Disponibilités | 504 722.00 | | 504 722.00 | 504 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 326.00 | 15 834.00 | 1 424 492.00 | 1 440 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 279.00 | 735 176.00 | 1 739 103.00 | 2 474 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DL TOTAL (I) | 368 409.00 | | | 368 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 630.00 | | | 763 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
EA Autres dettes | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 694.00 | | | 1 370 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 103.00 | | | 1 739 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 268.00 | | | 669 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 883.00 | 107.00 | 780 990.00 | 780 883.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 280 642.00 | 19 654.00 | 1 300 296.00 | 1 280 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 582.00 | 19 760.00 | 2 081 343.00 | 2 061 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 621.00 | | | 2 666 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 371.00 | | | 2 494 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 682.00 | 108 029.00 | | 583 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 880.00 | 2 504.00 | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 801.00 | 105 526.00 | | 569 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 502.00 | 289 502.00 | | 289 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 617.00 | 293 617.00 | | 293 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 630.00 | 62 204.00 | 694 851.00 | 763 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 474.00 | 893 474.00 | | 893 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 687.00 | 893 474.00 | 19 213.00 | 912 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 694.00 | 669 268.00 | 694 851.00 | 1 370 694.00 |