| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 313.00 | 375.00 | 1 937.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 1 391.00 | 3 156.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 7 123.00 | 7 938.00 | 15 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 483.00 | 8 889.00 | 13 595.00 | 22 483.00 |
BP En cours de production de services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 382.00 | 8 889.00 | 107 493.00 | 116 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 869.00 | 2 092.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 777.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628.00 | 3 969.00 | | 6 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | 68 476.00 | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 535.00 | 14 984.00 | | 26 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 12 374.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 1 675.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 865.00 | 97 509.00 | | 100 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 493.00 | 101 479.00 | | 107 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 824.00 | 57 225.00 | | 73 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
FG Production vendue services | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 803.00 | | 366 803.00 | 366 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 418.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -418.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | -186.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 950.00 | 387 912.00 | | 370 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 291.00 | 387 134.00 | | 368 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 777.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 098.00 | | 2 520.00 | 20 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 22 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 21 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | 2 520.00 | 19 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 3 011.00 | 86.00 | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 3 011.00 | 86.00 | 5 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 284.00 | 13 243.00 | 27 040.00 | 40 284.00 |
VI Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 21 541.00 | 540.00 | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 865.00 | 73 824.00 | 27 040.00 | 100 865.00 |