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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 160.00 | 1 392.00 | 4 768.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 3 520.00 | 2 802.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 414.00 | 9 885.00 | 24 530.00 | 34 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 925.00 | 14 797.00 | 33 128.00 | 47 925.00 |
BP En cours de production de services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 041.00 | 14 797.00 | 150 244.00 | 165 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 241.00 | 5 528.00 | | 6 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 713.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378.00 | 7 341.00 | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 282.00 | 37 247.00 | | 56 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 316.00 | 71 027.00 | | 68 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 16 629.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 921.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 866.00 | 126 470.00 | | 141 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 244.00 | 133 812.00 | | 150 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 235.00 | 112 997.00 | | 115 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 907.00 | | 354 907.00 | 354 907.00 |
FG Production vendue services | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 856.00 | | 408 856.00 | 408 856.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | -93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 688.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 749.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 749.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 281.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 593.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 874.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -125.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 12.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 978.00 | 431 297.00 | | 410 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 941.00 | 430 584.00 | | 409 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 713.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 864.00 | | 2 165.00 | 50 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 47 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 46 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | | 1 700.00 | 50 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 465.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704.00 | 6 065.00 | 3 973.00 | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 6 065.00 | 3 973.00 | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 019.00 | 14 387.00 | 26 632.00 | 41 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 749.00 | 23 759.00 | 990.00 | 24 749.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 866.00 | 115 235.00 | 26 632.00 | 141 866.00 |