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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 160.00 | 776.00 | 5 384.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 2 434.00 | 3 888.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 819.00 | 9 494.00 | 28 325.00 | 37 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 864.00 | 12 704.00 | 38 160.00 | 50 864.00 |
BP En cours de production de services | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 516.00 | 12 704.00 | 133 812.00 | 146 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 2 869.00 | | 5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 2 659.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341.00 | 6 628.00 | | 7 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 247.00 | 49 920.00 | | 37 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 027.00 | 26 535.00 | | 71 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 23 988.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 421.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 470.00 | 100 865.00 | | 126 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 812.00 | 107 493.00 | | 133 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 997.00 | 73 824.00 | | 112 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 057.00 | | 374 057.00 | 374 057.00 |
FG Production vendue services | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 584.00 | | 425 584.00 | 425 584.00 |
FM Production stockée | | | -235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 326.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 326.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 370.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 49.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 420.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -93.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -194.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 297.00 | 370 950.00 | | 431 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 584.00 | 368 291.00 | | 430 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 2 659.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 483.00 | | 30 779.00 | 22 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 50 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | | 30 779.00 | 21 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 5 621.00 | 1 805.00 | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | 5 621.00 | 1 805.00 | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040.00 | 13 567.00 | 13 473.00 | 27 040.00 |
VI Groupe et associés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890.00 | 21 350.00 | 540.00 | 21 890.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 824.00 | 112 350.00 | 13 473.00 | 125 824.00 |