| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 880.00 | 8 523.00 | 215 357.00 | 223 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 6 914.00 | 55 644.00 | 62 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 438.00 | 15 437.00 | 822 001.00 | 837 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BZ Autres créances | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 921.00 | | 133 921.00 | 133 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 893.00 | | 325 893.00 | 325 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 331.00 | 15 437.00 | 1 147 894.00 | 1 163 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | -11 137.00 | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 88 671.00 | 88 863.00 | | 88 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 43.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 348.00 | 794 793.00 | | 881 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 20 895.00 | | 148 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 21 836.00 | | 28 372.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 399.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 223.00 | 838 967.00 | | 1 059 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 894.00 | 927 830.00 | | 1 147 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 223.00 | 838 967.00 | | 1 059 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 760.00 | | 441 760.00 | 441 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 760.00 | | 441 760.00 | 441 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 598.00 | 136 517.00 | | 442 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 790.00 | 147 654.00 | | 442 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | -11 137.00 | | -192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 157.00 | | | 335 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 953.00 | | 311 629.00 | 744 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 757.00 | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 145.00 | 837 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 388.00 | 286 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 196.00 | | 311 629.00 | 183 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 757.00 | | | 561 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VI Groupe et associés | 839 648.00 | 839 648.00 | | 839 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 972.00 | 742 972.00 | | 742 972.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 223.00 | 1 059 223.00 | | 1 059 223.00 |