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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 880.00 | 62 289.00 | 161 591.00 | 223 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 556.00 | 68 596.00 | 16 960.00 | 85 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 062.00 | 130 885.00 | 738 177.00 | 869 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BZ Autres créances | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CF Disponibilités | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 917.00 | | 594 917.00 | 594 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 979.00 | 130 885.00 | 1 333 094.00 | 1 463 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 360.00 | | | 551 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 555.00 | 51 330.00 | | 78 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 670.00 | 61 225.00 | | 65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 254 226.00 | 222 555.00 | | 254 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 13 852.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 684.00 | 687 566.00 | | 687 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 037.00 | 319 021.00 | | 332 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 27 142.00 | | 48 525.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 15 088.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 869.00 | 1 063 971.00 | | 1 078 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 094.00 | 1 286 526.00 | | 1 333 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 463.00 | 1 055 347.00 | | 1 075 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 436.00 | | 8 627.00 | 860 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 436.00 | | 8 267.00 | 309 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | 360.00 | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 844.00 | 18 041.00 | | 112 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 844.00 | 18 041.00 | | 112 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 360.00 | 551 360.00 | | 551 360.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VB T. V. A. | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 5 219.00 | 3 405.00 | 8 624.00 |
VI Groupe et associés | 656 684.00 | 656 684.00 | | 656 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 494.00 | 863 494.00 | | 863 494.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 632.00 | 1 075 227.00 | 3 405.00 | 1 078 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 106.00 | 56 568.00 | | 57 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 914.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 404 435.00 | 393 883.00 | | 404 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | 3 214.00 | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 2 149.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 109.00 | 58 717.00 | | 59 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 952.00 | 124 812.00 | | 118 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 480.00 | 112 282.00 | | 93 480.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 395.00 | 398 011.00 | | 408 395.00 |