| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 880.00 | 35 406.00 | 188 474.00 | 223 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 36 459.00 | 45 172.00 | 81 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 510.00 | 71 865.00 | 784 645.00 | 856 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 861.00 | 71 865.00 | 1 039 996.00 | 1 111 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 489.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | 47 734.00 | | 40 526.00 |
DL TOTAL (I) | 169 637.00 | 148 223.00 | | 169 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 699.00 | 28 468.00 | | 29 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 528.00 | 879 588.00 | | 700 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 863.00 | 134 572.00 | | 114 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 25 884.00 | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 358.00 | 1 069 909.00 | | 870 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 996.00 | 1 218 132.00 | | 1 039 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 909.00 | 1 072 516.00 | | 1 069 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 528.00 | | | 700 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 671.00 | | 557 671.00 | 557 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 671.00 | | 557 671.00 | 557 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 18 716.00 | | 14 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 673.00 | 575 742.00 | | 569 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 146.00 | 528 008.00 | | 529 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 526.00 | 47 734.00 | | 40 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 963.00 | 338 600.00 | | 336 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 085.00 | | 2 425.00 | 854 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 085.00 | | 2 425.00 | 303 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 124.00 | 20 741.00 | | 51 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 20 741.00 | | 51 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 283.00 | 4 985.00 | 16 298.00 | 21 283.00 |
VI Groupe et associés | 658 030.00 | 658 030.00 | | 658 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 204.00 | 690 204.00 | | 690 204.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 358.00 | 854 060.00 | 16 298.00 | 870 358.00 |