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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 560.00 | | 381 560.00 | 381 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 3 550.00 | 2 167.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 506.00 | 3 550.00 | 384 956.00 | 388 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 870.00 | 3 550.00 | 398 320.00 | 401 870.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DH Report à nouveau | | -7 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 730.00 | 16 479.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 35 371.00 | 13 641.00 | | 35 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 938.00 | 78 392.00 | | 65 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 241.00 | 300 382.00 | | 287 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 1 634.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | 3 646.00 | | 6 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 949.00 | 386 394.00 | | 362 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 320.00 | 400 035.00 | | 398 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 344.00 | 386 394.00 | | 118 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 495.00 | 13 161.00 | | 11 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 240.00 | 2 088.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 395.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 171.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 921.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 1 610.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 333.00 | 107 759.00 | | 129 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 603.00 | 91 280.00 | | 107 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 730.00 | 16 479.00 | | 21 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 455.00 | 8 514.00 | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 883.00 | 12 834.00 | 53 049.00 | 65 883.00 |
VI Groupe et associés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 5 995.00 | 1 000.00 | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 949.00 | 118 344.00 | 53 049.00 | 362 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 950.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 5 025.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 38 616.00 | 28 452.00 | | 38 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 842.00 | 2 427.00 | | 5 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 454.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | 1 404.00 | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 130.00 | 9 476.00 | | 12 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 232.00 | 6 324.00 | | 9 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 961.00 | 35 904.00 | | 50 961.00 |