| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381 560.00 | | 381 560.00 | 381 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 5 803.00 | 1 831.00 | 7 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 423.00 | 5 803.00 | 384 620.00 | 390 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
110 Total général Actif | 400 103.00 | 5 803.00 | 394 300.00 | 400 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 005.00 | 136 416.00 | | 137 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 279.00 | 2 588.00 | | 2 279.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 739.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 704.00 | 139 743.00 | | 139 704.00 |
242 Autres charges externes. | 54 339.00 | 51 810.00 | | 54 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 914.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 910.00 | 29 700.00 | | 20 910.00 |
252 Charges sociales | 15 315.00 | 13 549.00 | | 15 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 109.00 | | |
262 Autres charges | 2 376.00 | 2 518.00 | | 2 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 652.00 | 100 599.00 | | 94 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 053.00 | 39 144.00 | | 45 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 3 488.00 | 4 272.00 | | 3 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 743.00 | 1 218.00 | | 7 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 4 900.00 | | 6 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 367.00 | 28 755.00 | | 33 367.00 |