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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381 560.00 | | 381 560.00 | 381 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 854.00 | 1 063.00 | 1 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 706.00 | 854.00 | 383 852.00 | 384 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
084 Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
110 Total général Actif | 425 223.00 | 854.00 | 424 369.00 | 425 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 677.00 | 137 005.00 | | 111 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 476.00 | 2 279.00 | | 2 476.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 420.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 155.00 | 139 704.00 | | 114 155.00 |
242 Autres charges externes. | 47 831.00 | 54 339.00 | | 47 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 711.00 | | 1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 910.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 393.00 | 15 315.00 | | 10 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 2 245.00 | 2 376.00 | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 958.00 | 94 652.00 | | 82 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 197.00 | 45 053.00 | | 31 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 750.00 | | |
294 Charges financières | 2 796.00 | 3 488.00 | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 471.00 | 7 743.00 | | 2 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 6 204.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 041.00 | 33 367.00 | | 22 041.00 |