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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 20 049.00 | 10 524.00 | 30 573.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 675.00 | 20 049.00 | 285 626.00 | 305 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
110 Total général Actif | 342 193.00 | 20 049.00 | 322 144.00 | 342 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 212.00 | 316 855.00 | | 324 212.00 |
224 Production immobilisée | 2 326.00 | 2 323.00 | | 2 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 136.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 222.00 | 319 315.00 | | 328 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 818.00 | 124 892.00 | | 111 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 769.00 | -4 542.00 | | 2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 58 845.00 | 52 013.00 | | 58 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 923.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 627.00 | 104 374.00 | | 109 627.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | 7 214.00 | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 266.00 | 6 330.00 | | 6 266.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 709.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 672.00 | 292 913.00 | | 299 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 550.00 | 26 401.00 | | 28 550.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 3 163.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 305.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 2 615.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 546.00 | 20 318.00 | | 22 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |