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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 24 877.00 | 7 186.00 | 32 063.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 166.00 | 24 877.00 | 282 289.00 | 307 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
084 Disponibilités | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
110 Total général Actif | 358 075.00 | 24 877.00 | 333 198.00 | 358 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 272.00 | 324 212.00 | | 331 272.00 |
224 Production immobilisée | 2 539.00 | 2 326.00 | | 2 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 369.00 | 1 667.00 | | 1 369.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 215.00 | 328 222.00 | | 335 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 973.00 | 111 818.00 | | 111 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | 2 769.00 | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 65 981.00 | 58 845.00 | | 65 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 657.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 515.00 | 109 627.00 | | 135 515.00 |
252 Charges sociales | 7 673.00 | 7 959.00 | | 7 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | 6 266.00 | | 5 328.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 731.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 256.00 | 299 672.00 | | 327 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 959.00 | 28 550.00 | | 7 959.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 587.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 3 382.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 676.00 | 22 546.00 | | 5 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 120.00 | | | 24 120.00 |