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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 27 461.00 | 4 602.00 | 32 063.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 167.00 | 27 461.00 | 279 706.00 | 307 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
072 Créances – Autres | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
084 Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
110 Total général Actif | 336 860.00 | 27 461.00 | 309 399.00 | 336 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 233.00 | 331 272.00 | | 321 233.00 |
224 Production immobilisée | 2 424.00 | 2 539.00 | | 2 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 369.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 259.00 | 335 215.00 | | 340 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 307.00 | 111 973.00 | | 110 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | -1 129.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 67 297.00 | 65 981.00 | | 67 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 834.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 802.00 | 135 515.00 | | 130 802.00 |
252 Charges sociales | 6 912.00 | 7 673.00 | | 6 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | 5 328.00 | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 80.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 942.00 | 327 256.00 | | 334 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | 7 959.00 | | 5 317.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 2 075.00 | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 217.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | 5 676.00 | | 3 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 314.00 | | | 23 314.00 |