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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 6 308.00 | 4 145.00 | 10 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 251.00 | 10 435.00 | 60 815.00 | 71 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
110 Total général Actif | 84 590.00 | 10 435.00 | 74 155.00 | 84 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 745.00 | 134 008.00 | | 149 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 11 447.00 | 6 518.00 | | 11 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 392.00 | 140 525.00 | | 165 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 221.00 | 49 657.00 | | 58 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | -113.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 29 201.00 | 27 567.00 | | 29 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -248.00 | | | -248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 688.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 810.00 | 46 516.00 | | 56 810.00 |
252 Charges sociales | 10 054.00 | 7 367.00 | | 10 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | 3 546.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 17.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 080.00 | 135 244.00 | | 159 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 312.00 | 5 282.00 | | 6 312.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 1 749.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 376.00 | 107.00 | | 5 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -526.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | 3 951.00 | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |