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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 9 930.00 | 933.00 | 10 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 534.00 | 9 930.00 | 57 603.00 | 67 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
084 Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
110 Total général Actif | 129 964.00 | 9 930.00 | 120 033.00 | 129 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 908.00 | 185 626.00 | | 108 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
230 Autres produits | 2 584.00 | 5 001.00 | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 870.00 | 190 626.00 | | 155 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 433.00 | 55 134.00 | | 29 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -878.00 | -207.00 | | -878.00 |
242 Autres charges externes. | 27 239.00 | 31 152.00 | | 27 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 417.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 295.00 | 70 891.00 | | 66 295.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | 9 673.00 | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 317.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 631.00 | 168 383.00 | | 126 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 239.00 | 22 243.00 | | 29 239.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 1 269.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 2 999.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 584.00 | 16 995.00 | | 27 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |