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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 9 977.00 | 597.00 | 10 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 244.00 | 9 977.00 | 57 267.00 | 67 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
110 Total général Actif | 77 916.00 | 9 977.00 | 67 938.00 | 77 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 690.00 | 161 358.00 | | 169 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 5 534.00 | 6 954.00 | | 5 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 230.00 | 169 512.00 | | 175 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 762.00 | 45 922.00 | | 47 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -864.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 31 532.00 | 31 717.00 | | 31 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 2 142.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 950.00 | 61 032.00 | | 72 950.00 |
252 Charges sociales | 9 906.00 | 5 574.00 | | 9 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 2 155.00 | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 822.00 | 147 756.00 | | 166 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 407.00 | 21 756.00 | | 8 407.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 1 549.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 855.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 877.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 110.00 | 11 475.00 | | 6 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |