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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 622.00 | 17 558.00 | 56 064.00 | 73 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 622.00 | 17 558.00 | 186 064.00 | 203 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
110 Total général Actif | 273 688.00 | 17 558.00 | 256 130.00 | 273 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 885.00 | 201 462.00 | | 196 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 1.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 340.00 | 201 464.00 | | 204 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 871.00 | 12 291.00 | | 9 871.00 |
242 Autres charges externes. | 51 530.00 | 60 734.00 | | 51 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 544.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 413.00 | 74 098.00 | | 78 413.00 |
252 Charges sociales | 15 109.00 | 22 939.00 | | 15 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 351.00 | 5 848.00 | | 8 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 434.00 | 179 465.00 | | 168 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 906.00 | 21 998.00 | | 35 906.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 399.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 835.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 834.00 | 20 765.00 | | 34 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |